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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 555.00 | 145.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 323.00 | 22 274.00 | 117 049.00 | 139 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 668.00 | 10 000.00 | 309 668.00 | 319 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 891.00 | 41 999.00 | 459 892.00 | 501 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 845.00 | 206 000.00 | 544 845.00 | 750 845.00 |
BZ Autres créances | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
CF Disponibilités | 86 175.00 | | 86 175.00 | 86 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 531.00 | 206 000.00 | 694 531.00 | 900 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 422.00 | 247 999.00 | 1 154 424.00 | 1 402 422.00 |
CU Autres participations | 9 670.00 | 8 170.00 | 1 500.00 | 9 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 109.00 | | | -7 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 140.00 | | | 1 004 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 093.00 | | | 125 093.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 284.00 | | | 150 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 424.00 | | | 1 154 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 284.00 | | | 150 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 278.00 | | 3 813.00 | 499 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 360 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 501 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 225.00 | | 798.00 | 140 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 053.00 | | 3 015.00 | 359 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 296.00 | 5 532.00 | | 18 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 296.00 | 5 532.00 | | 18 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | 6 000.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 24 170.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 24 170.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 663.00 | | | 319 663.00 |
UX Autres créances clients | 750 345.00 | | | 750 345.00 |
VB T. V. A. | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 016.00 | 806 348.00 | 319 668.00 | 1 126 016.00 |
VW T.V.A. | 124 756.00 | 124 756.00 | | 124 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 284.00 | 150 284.00 | | 150 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
ST Autres comptes | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
YT Sous‐traitance | 313 128.00 | | | 313 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | | | 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 959.00 | | | 385 959.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |