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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 919.00 | 114 952.00 | 103 967.00 | 218 919.00 |
040 Immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 608.00 | 114 952.00 | 117 656.00 | 232 608.00 |
060 Stock marchandises | 120 663.00 | | 120 663.00 | 120 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
072 Créances – Autres | 80 478.00 | | 80 478.00 | 80 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 623.00 | | 322 623.00 | 322 623.00 |
110 Total général Actif | 555 231.00 | 114 952.00 | 440 279.00 | 555 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 325.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 285.00 | | | 230 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 793.00 | | | 141 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |