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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 390.00 | 66.00 | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 285.00 | 16 385.00 | 4 900.00 | 21 285.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 340.00 | 17 775.00 | 17 565.00 | 35 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
BZ Autres créances | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CF Disponibilités | 72 337.00 | | 72 337.00 | 72 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 195.00 | | 142 195.00 | 142 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 534.00 | 17 775.00 | 159 759.00 | 177 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DH Report à nouveau | 60 112.00 | 60 840.00 | | 60 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 121.00 | -727.00 | | 11 121.00 |
DL TOTAL (I) | 77 076.00 | 65 955.00 | | 77 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 453.00 | 30 930.00 | | 34 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 245.00 | 9 220.00 | | 6 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 13 842.00 | | 23 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 932.00 | 18 400.00 | | 18 932.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 683.00 | 72 642.00 | | 82 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 759.00 | 138 597.00 | | 159 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 683.00 | 72 642.00 | | 82 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 453.00 | 930.00 | | 4 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
FG Production vendue services | 266 218.00 | | 266 218.00 | 266 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 043.00 | | 269 043.00 | 269 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 22 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 400.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 700.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 631.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 631.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 12 869.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 244.00 | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 431.00 | 297 757.00 | | 281 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 311.00 | 298 484.00 | | 270 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 121.00 | -727.00 | | 11 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 761.00 | 9 136.00 | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 854.00 | | 2 086.00 | 49 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 600.00 | 11 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 35 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 003.00 | | 2 086.00 | 22 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 851.00 | 3 924.00 | | 13 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 851.00 | 3 924.00 | | 13 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UX Autres créances clients | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VP Divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 683.00 | 82 683.00 | | 82 683.00 |