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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 470.00 | 443 050.00 | 11 420.00 | 454 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 713.00 | 216 713.00 | | 216 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 645 757.00 | 2 231 118.00 | 4 414 639.00 | 6 645 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 349.00 | | 352 349.00 | 352 349.00 |
BZ Autres créances | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
CF Disponibilités | 548 309.00 | | 548 309.00 | 548 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 116.00 | | 942 116.00 | 942 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 872.00 | 2 231 118.00 | 5 356 755.00 | 7 587 872.00 |
CU Autres participations | 5 970 247.00 | 1 570 830.00 | 4 399 417.00 | 5 970 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 875 436.00 | | | 3 875 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 087 690.00 | | | -1 087 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 987 746.00 | | | 4 987 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
EA Autres dettes | 163 051.00 | | | 163 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 009.00 | | | 369 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 755.00 | | | 5 356 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 009.00 | | | 369 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 560.00 | | 304 560.00 | 304 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 560.00 | | 304 560.00 | 304 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 108 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 305.00 | | | 315 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 995.00 | | | 1 402 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 087 690.00 | | | -1 087 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 640 757.00 | | 5 000.00 | 6 640 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 645 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 994.00 | | | 454 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185 763.00 | | 5 000.00 | 6 185 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 280.00 | 6 294.00 | | 437 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 280.00 | 6 294.00 | | 437 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 051.00 | 163 051.00 | | 163 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 713.00 | | 216 713.00 | 216 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 087.00 | 101 087.00 | | 101 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 806.00 | 393 806.00 | | 393 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 519.00 | 393 806.00 | 216 713.00 | 610 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 009.00 | 369 009.00 | | 369 009.00 |