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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 480.00 | 24 372.00 | 5 107.00 | 29 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 509.00 | 296 664.00 | 36 845.00 | 333 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 874.00 | 481 490.00 | 64 383.00 | 545 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 434.00 | | 142 434.00 | 142 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 298.00 | 802 528.00 | 248 770.00 | 1 051 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 425.00 | 6 621.00 | 44 804.00 | 51 425.00 |
BZ Autres créances | 1 488 839.00 | | 1 488 839.00 | 1 488 839.00 |
CF Disponibilités | 234 389.00 | | 234 389.00 | 234 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 464.00 | 6 621.00 | 1 784 842.00 | 1 791 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 763.00 | 809 149.00 | 2 033 613.00 | 2 842 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 200.00 | 275 222.00 | | 404 200.00 |
DL TOTAL (I) | 484 055.00 | 355 076.00 | | 484 055.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 842.00 | 182 600.00 | | 347 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 639.00 | 183 319.00 | | 529 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 029.00 | 360 819.00 | | 527 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
EA Autres dettes | 27 757.00 | 108 862.00 | | 27 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 358.00 | 835 990.00 | | 1 542 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 613.00 | 1 191 067.00 | | 2 033 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 842.00 | | | 347 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 759 359.00 | | 4 759 359.00 | 4 759 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 759 359.00 | | 4 759 359.00 | 4 759 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 497.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 297.00 | 252.00 | | 29 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 297.00 | -252.00 | | -29 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 531.00 | 74 157.00 | | 113 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 316.00 | 98 303.00 | | 164 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 483.00 | 4 455 201.00 | | 4 875 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 283.00 | 4 179 978.00 | | 4 471 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 200.00 | 275 222.00 | | 404 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 295.00 | | 53 004.00 | 998 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 476.00 | | 6 004.00 | 23 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 385.00 | | 47 000.00 | 832 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 434.00 | | | 142 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 624.00 | 57 904.00 | | 744 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 859.00 | 1 513.00 | | 22 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 765.00 | 56 390.00 | | 721 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 640.00 | 529 640.00 | | 529 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 991.00 | 327 991.00 | | 327 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 743.00 | 186 743.00 | | 186 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 111.00 | 92 111.00 | | 92 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 434.00 | | 142 434.00 | 142 434.00 |
UX Autres créances clients | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VB T. V. A. | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 152.00 | 1 378 152.00 | | 1 378 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 144 042.00 | 144 042.00 | | 144 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 663.00 | 1 543 229.00 | 142 434.00 | 1 685 663.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 358.00 | 1 335 558.00 | | 1 542 358.00 |