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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 914.00 | 200 500.00 | 614 414.00 | 814 914.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 219.00 | 200 500.00 | 616 719.00 | 817 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 614 914.00 | 500.00 | 614 414.00 | 614 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 000.00 | 1 146 000.00 | | 1 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -877 547.00 | -873 401.00 | | -877 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | -4 146.00 | | 2 954.00 |
DK Provisions réglementées | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
DL TOTAL (I) | 280 063.00 | 277 109.00 | | 280 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 243.00 | 311 313.00 | | 310 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 656.00 | 337 726.00 | | 336 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 719.00 | 614 835.00 | | 616 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 656.00 | 337 726.00 | | 336 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 954.00 | 4 146.00 | | -2 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954.00 | -4 146.00 | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 914.00 | | | 814 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 914.00 | | | 814 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 156.00 | | | 209 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 243.00 | 310 243.00 | | 310 243.00 |
VI Groupe et associés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 656.00 | 336 656.00 | | 336 656.00 |