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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 953.00 | 3 950.00 | 20 003.00 | 23 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 613 080.00 | 55 120.00 | 557 960.00 | 613 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 033.00 | 59 070.00 | 577 963.00 | 637 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
072 Créances – Autres | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
084 Disponibilités | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
110 Total général Actif | 685 401.00 | 59 070.00 | 626 331.00 | 685 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 449.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 544 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 264.00 | 1 444.00 | | 55 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
230 Autres produits | 8 513.00 | 4 796.00 | | 8 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 267.00 | 6 240.00 | | 66 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 647.00 | 721.00 | | 10 647.00 |
242 Autres charges externes. | 109 878.00 | 43 528.00 | | 109 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 703.00 | 275.00 | | 6 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 092.00 | 23 149.00 | | 84 092.00 |
252 Charges sociales | 26 025.00 | 7 201.00 | | 26 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 644.00 | 426.00 | | 58 644.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 998.00 | 75 302.00 | | 295 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -229 731.00 | -69 061.00 | | -229 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 230 000.00 | 40 000.00 | | 230 000.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 269.00 | -29 070.00 | | 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 509.00 | | | 606 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 524.00 | | | 30 524.00 |