| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149.00 | 2 903.00 | 245.00 | 3 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 238.00 | 40 810.00 | 188 428.00 | 229 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 488.00 | 43 713.00 | 457 775.00 | 501 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | 767.00 | 150.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CF Disponibilités | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 674.00 | 767.00 | 30 906.00 | 31 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 163.00 | 44 481.00 | 488 681.00 | 533 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | | | 280.00 |
DG Autres réserves | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 968.00 | | | -21 968.00 |
DL TOTAL (I) | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 846.00 | | | 281 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
EA Autres dettes | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 637.00 | | | 410 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 681.00 | | | 488 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 107.00 | | | 204 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 453.00 | | 614 453.00 | 614 453.00 |
FG Production vendue services | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 413.00 | | 631 413.00 | 631 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 687.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 347.00 | | | 634 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 315.00 | | | 656 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 968.00 | | | -21 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 488.00 | | | 501 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 387.00 | | | 232 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 026.00 | 23 687.00 | | 20 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 026.00 | 23 687.00 | | 20 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 763.00 | 69 232.00 | 187 890.00 | 275 763.00 |
VI Groupe et associés | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 637.00 | 204 107.00 | 187 890.00 | 410 637.00 |