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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168.00 | 1 100.00 | 1 067.00 | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 735.00 | 14 020.00 | 11 715.00 | 25 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 354.00 | 29 796.00 | 89 558.00 | 119 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 030.00 | | 79 030.00 | 79 030.00 |
BN En cours de production de biens | 134 397.00 | | 134 397.00 | 134 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 322.00 | 3 202.00 | 197 120.00 | 200 322.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CF Disponibilités | 158 543.00 | | 158 543.00 | 158 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 768.00 | 3 202.00 | 657 566.00 | 660 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 123.00 | 32 998.00 | 747 124.00 | 780 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 160.00 | 368 160.00 | | 368 160.00 |
DH Report à nouveau | -152 656.00 | -148 814.00 | | -152 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 770.00 | -3 841.00 | | 9 770.00 |
DL TOTAL (I) | 280 653.00 | 270 883.00 | | 280 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 847.00 | 53 999.00 | | 194 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 910.00 | 56 099.00 | | 56 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 090.00 | 1 590.00 | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 212.00 | 56 355.00 | | 172 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 456.00 | 26 760.00 | | 37 456.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 9 435.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 471.00 | 204 240.00 | | 466 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 124.00 | 475 124.00 | | 747 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 471.00 | 204 240.00 | | 466 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 131.00 | | 850 131.00 | 850 131.00 |
FG Production vendue services | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 923.00 | | 858 923.00 | 858 923.00 |
FM Production stockée | | | 21 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 188.00 | 3 700.00 | | 10 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 188.00 | 3 700.00 | | 10 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 188.00 | -3 684.00 | | -10 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 022.00 | 686 119.00 | | 909 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 252.00 | 689 961.00 | | 899 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 770.00 | -3 841.00 | | 9 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 549.00 | | 64 806.00 | 54 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 569.00 | | 64 256.00 | 39 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 550.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 183.00 | 5 613.00 | | 24 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 875.00 | 800.00 | | 13 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 308.00 | 4 813.00 | | 10 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 792.00 | 3 202.00 | 792.00 | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792.00 | 3 202.00 | 792.00 | 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792.00 | 3 202.00 | 792.00 | 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 202.00 | 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 212.00 | 172 212.00 | | 172 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 187 514.00 | 187 514.00 | | 187 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VC Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 001.00 | 194 001.00 | | 194 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 131.00 | | | 162 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 095.00 | 215 095.00 | | 215 095.00 |
VW T.V.A. | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 381.00 | 462 381.00 | | 462 381.00 |