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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
AP Constructions | 18 265.00 | 11 331.00 | 6 933.00 | 18 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 992.00 | 10 078.00 | 5 913.00 | 15 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 768.00 | 9 236.00 | 532.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 025.00 | 31 895.00 | 141 129.00 | 173 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BZ Autres créances | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CF Disponibilités | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 494.00 | 31 895.00 | 206 598.00 | 238 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 460.00 | 28 505.00 | | 51 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 069.00 | 22 955.00 | | 23 069.00 |
DL TOTAL (I) | 80 029.00 | 56 960.00 | | 80 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 264.00 | 51 860.00 | | 29 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 529.00 | 69 327.00 | | 34 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 412.00 | 47 498.00 | | 20 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 625.00 | 24 261.00 | | 38 625.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | 2 772.00 | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 568.00 | 195 719.00 | | 126 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 598.00 | 252 679.00 | | 206 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 620.00 | 166 455.00 | | 120 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 361.00 | 5 318.00 | 1 654.00 | 169 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 361.00 | 5 318.00 | 1 654.00 | 40 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UX Autres créances clients | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 264.00 | 23 315.00 | 5 948.00 | 29 264.00 |
VI Groupe et associés | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
VP Divers | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 568.00 | 120 620.00 | 5 948.00 | 126 568.00 |