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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 869 601.00 | | 13 869 601.00 | 13 869 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 121 476.00 | | 13 121 476.00 | 13 121 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
CF Disponibilités | 588 427.00 | | 588 427.00 | 588 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 788.00 | | 1 442 788.00 | 1 442 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 788.00 | | 1 442 788.00 | 1 442 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 547.00 | -3 022.00 | | 357 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 961.00 | 361 569.00 | | 347 961.00 |
DL TOTAL (I) | 716 508.00 | 368 547.00 | | 716 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 954.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 954.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 025 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 434 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 967.00 | 2 770 643.00 | | 601 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 313.00 | 209 714.00 | | 45 313.00 |
EA Autres dettes | 79 000.00 | 215 887.00 | | 79 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 280.00 | 4 865 468.00 | | 726 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 788.00 | 5 244 969.00 | | 1 442 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 479 328.00 | | 4 479 328.00 | 4 479 328.00 |
FG Production vendue services | -932.00 | | -932.00 | -932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 396.00 | | 4 478 396.00 | 4 478 396.00 |
FM Production stockée | | | -3 952 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 249.00 | 4 864.00 | | 10 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 203.00 | 4 864.00 | | 21 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 885.00 | 8 134.00 | | 5 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 885.00 | 19 088.00 | | 5 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 318.00 | -14 224.00 | | 15 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 498.00 | 179 273.00 | | 163 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 290.00 | 577 934.00 | | 548 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 329.00 | 216 365.00 | | 200 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 961.00 | 361 569.00 | | 347 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 967.00 | 601 967.00 | | 601 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 236.00 | 106 236.00 | | 106 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 280.00 | 726 280.00 | | 726 280.00 |