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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 896.00 | 45 654.00 | 199 242.00 | 244 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 633.00 | | 147 633.00 | 147 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 269.00 | 45 654.00 | 922 615.00 | 968 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 898.00 | | 322 898.00 | 322 898.00 |
BZ Autres créances | 607 165.00 | | 607 165.00 | 607 165.00 |
CF Disponibilités | 282 959.00 | | 282 959.00 | 282 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 709.00 | | 1 257 709.00 | 1 257 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 978.00 | 45 654.00 | 2 180 325.00 | 2 225 978.00 |
CU Autres participations | 235 675.00 | | 235 675.00 | 235 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 287.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 545 131.00 | 167 521.00 | | 545 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 665.00 | 379 323.00 | | 206 665.00 |
DL TOTAL (I) | 806 796.00 | 600 131.00 | | 806 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 275.00 | 228 940.00 | | 265 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 180.00 | 222 488.00 | | 429 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 919.00 | 196 329.00 | | 442 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 484.00 | 120 872.00 | | 70 484.00 |
EA Autres dettes | 59 354.00 | 57 597.00 | | 59 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 317.00 | 41 237.00 | | 106 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 529.00 | 867 463.00 | | 1 373 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 325.00 | 1 467 594.00 | | 2 180 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 834.00 | 692 583.00 | | 1 032 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 639.00 | | 267 170.00 | 721 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 383 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 540.00 | 968 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 244 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 106.00 | | 167 790.00 | 97 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 533.00 | | 99 380.00 | 284 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 673.00 | 17 981.00 | | 27 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 673.00 | 17 981.00 | | 27 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 450.00 | 32 450.00 | | 182 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 919.00 | 442 919.00 | | 442 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 633.00 | -33 854.00 | 181 487.00 | 147 633.00 |
UX Autres créances clients | 322 898.00 | 322 898.00 | | 322 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 110 968.00 | 110 968.00 | | 110 968.00 |
VC Groupe et associés | 461 735.00 | 461 735.00 | | 461 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 275.00 | 74 580.00 | 190 695.00 | 265 275.00 |
VI Groupe et associés | 246 730.00 | 246 730.00 | | 246 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VW T.V.A. | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 529.00 | 1 032 834.00 | 190 695.00 | 1 373 529.00 |