| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 148.00 | 32 851.00 | 5 298.00 | 38 148.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 160 648.00 | 32 851.00 | 127 798.00 | 160 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
060 Stock marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
084 Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
110 Total général Actif | 167 757.00 | 32 851.00 | 134 906.00 | 167 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 597.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 773.00 | 7 875.00 | | 3 773.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 370.00 | 132 314.00 | | 115 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231.00 | 285.00 | | 231.00 |
222 Production stockée | -482.00 | 1 055.00 | | -482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 935.00 | 303.00 | | 1 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 828.00 | 141 832.00 | | 124 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 125.00 | 5 317.00 | | 2 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 297.00 | -325.00 | | 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 697.00 | 27 925.00 | | 24 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 214.00 | 270.00 | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 36 075.00 | 34 548.00 | | 36 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 3 030.00 | | 2 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 967.00 | | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 223.00 | 32 940.00 | | 28 223.00 |
252 Charges sociales | 5 887.00 | 23 836.00 | | 5 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 559.00 | 7 068.00 | | 4 559.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 451.00 | 134 607.00 | | 104 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 377.00 | 7 225.00 | | 20 377.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 313.00 | | | 313.00 |
294 Charges financières | 3 018.00 | 3 790.00 | | 3 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 185.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 761.00 | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 857.00 | 2 493.00 | | 16 857.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 844.00 | | | 160 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 196.00 | | | 196.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 196.00 | | | 196.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4.00 | | | 4.00 |