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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 904.00 | 3 209.00 | 7 696.00 | 10 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 101 588.00 | 22 584.00 | 79 004.00 | 101 588.00 |
AP Constructions | 341 997.00 | 49 228.00 | 292 769.00 | 341 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 717.00 | 8 118.00 | 1 599.00 | 9 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 153.00 | 21 057.00 | 27 095.00 | 48 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 747.00 | 104 196.00 | 735 551.00 | 839 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
BZ Autres créances | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
CF Disponibilités | 93 501.00 | | 93 501.00 | 93 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 265.00 | | 229 265.00 | 229 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 012.00 | 104 196.00 | 964 816.00 | 1 069 012.00 |
CU Autres participations | 322 389.00 | | 322 389.00 | 322 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 988.00 | 218 340.00 | | 247 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 450.00 | 29 648.00 | | 95 450.00 |
DL TOTAL (I) | 365 438.00 | 269 988.00 | | 365 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 787.00 | 386 011.00 | | 350 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 608.00 | 124 504.00 | | 107 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 307.00 | 157 271.00 | | 15 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 180.00 | 21 147.00 | | 91 180.00 |
EA Autres dettes | 34 495.00 | 28.00 | | 34 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 378.00 | 688 960.00 | | 599 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 816.00 | 958 948.00 | | 964 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 419.00 | | 364 419.00 | 364 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 419.00 | | 364 419.00 | 364 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 606.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | -70.00 | | 3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 051.00 | 390 361.00 | | 464 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 600.00 | 360 714.00 | | 368 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 450.00 | 29 648.00 | | 95 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 795.00 | 3 552.00 | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 775.00 | 29 606.00 | 2 184.00 | 76 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 1 704.00 | 526.00 | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 744.00 | 27 902.00 | 1 659.00 | 74 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 608.00 | | 107 608.00 | 107 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 181.00 | 91 181.00 | | 91 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 787.00 | 58 770.00 | 143 392.00 | 350 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 764.00 | 135 764.00 | | 135 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 764.00 | 135 764.00 | 5 000.00 | 140 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 378.00 | 199 753.00 | 251 000.00 | 599 378.00 |