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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006 600.00 | 1 739 017.00 | 2 267 583.00 | 4 006 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 449.00 | 458 868.00 | 213 581.00 | 672 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 840.00 | 2 226 325.00 | 2 496 514.00 | 4 722 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955 970.00 | | 955 970.00 | 955 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825 882.00 | | 4 825 882.00 | 4 825 882.00 |
BZ Autres créances | 1 044 641.00 | | 1 044 641.00 | 1 044 641.00 |
CF Disponibilités | 1 023 624.00 | | 1 023 624.00 | 1 023 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 962 521.00 | | 7 962 521.00 | 7 962 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 685 361.00 | 2 226 325.00 | 10 459 036.00 | 12 685 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 270 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 364.00 | 2 599.00 | | 4 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 449 536.00 | 2 871 764.00 | | 3 449 536.00 |
DL TOTAL (I) | 5 734 900.00 | 5 385 364.00 | | 5 734 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 037.00 | 1 913 882.00 | | 2 396 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 954.00 | 2 543 852.00 | | 1 551 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 339.00 | 595 838.00 | | 585 339.00 |
EA Autres dettes | 189 636.00 | 4 944.00 | | 189 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 170.00 | 1 285.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 136.00 | 5 059 801.00 | | 4 724 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 459 036.00 | 10 445 165.00 | | 10 459 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 502 726.00 | | 14 502 726.00 | 14 502 726.00 |
FG Production vendue services | 7 010 967.00 | | 7 010 967.00 | 7 010 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 513 694.00 | | 21 513 694.00 | 21 513 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 518 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 721 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 931 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 587 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 588 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 417.00 | 23 967.00 | | 37 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 417.00 | 23 967.00 | | 37 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 943.00 | | 1 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 508.00 | 1 812.00 | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | 2 755.00 | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 016.00 | 21 211.00 | | 33 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171 498.00 | 1 050 020.00 | | 1 171 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 565 516.00 | 16 963 151.00 | | 21 565 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 115 980.00 | 14 091 387.00 | | 18 115 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 449 536.00 | 2 871 764.00 | | 3 449 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 243.00 | | 1 104 474.00 | 3 672 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 360.00 | 17 517.00 | 4 722 840.00 | 36 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 360.00 | 17 517.00 | 4 679 049.00 | 36 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628 453.00 | | 1 104 474.00 | 3 628 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 047.00 | 610 288.00 | 15 009.00 | 1 631 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 607.00 | 610 288.00 | 15 009.00 | 1 602 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 954.00 | 1 551 954.00 | | 1 551 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 544.00 | 73 544.00 | | 73 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 825 882.00 | 4 825 882.00 | | 4 825 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VC Groupe et associés | 879 131.00 | 879 131.00 | | 879 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396 035.00 | 618 792.00 | 1 489 689.00 | 2 396 035.00 |
VI Groupe et associés | 182 338.00 | 182 338.00 | | 182 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 988 300.00 | | | 988 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 903.00 | | | 456 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 924 676.00 | 5 909 326.00 | 15 350.00 | 5 924 676.00 |
VW T.V.A. | 427 295.00 | 427 295.00 | | 427 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 136.00 | 2 946 893.00 | 1 489 689.00 | 4 724 136.00 |