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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 931.00 | 12 482.00 | 449.00 | 12 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 910.00 | | 1 368 910.00 | 1 368 910.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 12 886.00 | 26 114.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 617.00 | 140 763.00 | 41 854.00 | 182 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 214.00 | 166 132.00 | 1 457 082.00 | 1 623 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 686 011.00 | 164 583.00 | 521 428.00 | 686 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BZ Autres créances | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
CF Disponibilités | 712 619.00 | | 712 619.00 | 712 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 010.00 | 164 583.00 | 1 470 427.00 | 1 635 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 224.00 | 330 715.00 | 2 927 509.00 | 3 258 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 672.00 | 104 672.00 | | 104 672.00 |
DH Report à nouveau | 736 068.00 | 736 068.00 | | 736 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 977.00 | 110 435.00 | | 232 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 217.00 | 956 675.00 | | 1 079 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 718.00 | 1 463 366.00 | | 1 276 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 978.00 | 39 324.00 | | 50 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 341.00 | 315 616.00 | | 243 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 122.00 | 153 239.00 | | 277 122.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 293.00 | 1 971 546.00 | | 1 848 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 509.00 | 2 928 220.00 | | 2 927 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 120.00 | 590 547.00 | | 837 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 333.00 | | 28 373.00 | 1 620 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 492.00 | 1 623 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 492.00 | 221 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 841.00 | | | 1 381 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 742.00 | | 28 367.00 | 218 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | 6.00 | 19 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 504.00 | 23 548.00 | 2 920.00 | 145 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 296.00 | 1 186.00 | | 11 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 207.00 | 22 361.00 | 2 920.00 | 134 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 341.00 | 243 341.00 | | 243 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 995.00 | 122 995.00 | | 122 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 718.00 | 265 545.00 | 892 331.00 | 1 276 718.00 |
VI Groupe et associés | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 649.00 | | | 186 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VW T.V.A. | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 293.00 | 837 120.00 | 892 331.00 | 1 848 293.00 |