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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 942.00 | 120 554.00 | 27 388.00 | 147 942.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 376.00 | 122 848.00 | 46 528.00 | 169 376.00 |
060 Stock marchandises | 90 725.00 | 33 692.00 | 57 033.00 | 90 725.00 |
072 Créances – Autres | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
084 Disponibilités | 129 982.00 | | 129 982.00 | 129 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 863.00 | 33 692.00 | 190 171.00 | 223 863.00 |
110 Total général Actif | 393 238.00 | 156 540.00 | 236 699.00 | 393 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 459.00 | | | 238 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 401.00 | | | 270 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 880.00 | | | -8 880.00 |
242 Autres charges externes. | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 260.00 | | | 224 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 710.00 | | | 167 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 691.00 | | | 29 691.00 |