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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 376.00 | 11 051.00 | 9 325.00 | 20 376.00 |
040 Immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 476.00 | 11 051.00 | 97 425.00 | 108 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
060 Stock marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
072 Créances – Autres | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
110 Total général Actif | 129 487.00 | 11 051.00 | 118 436.00 | 129 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 712.00 | | | 135 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 167.00 | | | 146 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
252 Charges sociales | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 476.00 | | | 108 476.00 |