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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 427.00 | 21 125.00 | 25 301.00 | 46 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 649.00 | 95 285.00 | 177 364.00 | 272 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 887.00 | 178 472.00 | 610 415.00 | 788 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 997.00 | | 261 997.00 | 261 997.00 |
BN En cours de production de biens | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BP En cours de production de services | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 740.00 | 218 822.00 | 178 918.00 | 397 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 379.00 | | 94 379.00 | 94 379.00 |
BZ Autres créances | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
CF Disponibilités | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 597.00 | 218 822.00 | 665 775.00 | 884 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 483.00 | 397 294.00 | 1 276 189.00 | 1 673 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 1 762.00 | 3 238.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 738.00 | | | -339 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 591.00 | | | -602 591.00 |
DL TOTAL (I) | -782 329.00 | | | -782 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 694.00 | | | 225 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 099.00 | | | 347 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
EA Autres dettes | 1 467 864.00 | | | 1 467 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 518.00 | | | 2 058 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 189.00 | | | 1 276 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 500.00 | | | 2 030 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 599.00 | | 566 599.00 | 566 599.00 |
FG Production vendue services | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 760.00 | | 571 760.00 | 571 760.00 |
FM Production stockée | | | 69 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 802.00 | | | 645 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 393.00 | | | 1 248 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 591.00 | | | -602 591.00 |