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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 339.00 | 127 304.00 | 130 035.00 | 257 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 777 269.00 | | 2 777 269.00 | 2 777 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 989.00 | 127 304.00 | 2 976 685.00 | 3 103 989.00 |
BN En cours de production de biens | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 816.00 | | 2 050 816.00 | 2 050 816.00 |
BZ Autres créances | 3 068 118.00 | | 3 068 118.00 | 3 068 118.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270 006.00 | | 5 270 006.00 | 5 270 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 373 995.00 | 127 304.00 | 8 246 691.00 | 8 373 995.00 |
CU Autres participations | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 972 323.00 | -525 885.00 | | -1 972 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576 971.00 | -1 446 438.00 | | 2 576 971.00 |
DL TOTAL (I) | 742 148.00 | -1 834 823.00 | | 742 148.00 |
DP Provisions pour risques | 72 280.00 | 40 000.00 | | 72 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 425.00 | 76 502.00 | | 66 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 705.00 | 116 502.00 | | 138 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 815 830.00 | 6 344 818.00 | | 5 815 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 400.00 | 1 183 608.00 | | 1 031 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 488.00 | 452 050.00 | | 517 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 365 838.00 | 7 981 596.00 | | 7 365 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 691.00 | 6 263 275.00 | | 8 246 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 815 830.00 | | | 5 815 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 389 760.00 | | 3 389 760.00 | 3 389 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 760.00 | | 3 389 760.00 | 3 389 760.00 |
FM Production stockée | | | 59 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 280.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 999 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 963 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 473 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 84 658.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -84 658.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 154.00 | -521 814.00 | | 890 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 209.00 | 1 558 157.00 | | 6 484 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 237.00 | 3 004 595.00 | | 3 907 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 576 971.00 | -1 446 438.00 | | 2 576 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 710.00 | | 2 410 807.00 | 4 797 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 104 528.00 | 2 846 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 104 528.00 | 3 103 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 314.00 | | 4 025.00 | 253 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544 396.00 | | 2 406 782.00 | 4 544 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 206.00 | 42 575.00 | 18 477.00 | 103 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 206.00 | 42 575.00 | 18 477.00 | 103 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 502.00 | 46 459.00 | 24 256.00 | 116 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 502.00 | 46 459.00 | 24 256.00 | 116 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 400.00 | 1 031 400.00 | | 1 031 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 310.00 | 222 310.00 | | 222 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 449.00 | 169 449.00 | | 169 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 777 269.00 | | 2 777 269.00 | 2 777 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 816.00 | 2 050 816.00 | | 2 050 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VC Groupe et associés | 2 999 970.00 | 2 999 970.00 | | 2 999 970.00 |
VI Groupe et associés | 5 815 830.00 | 5 815 830.00 | | 5 815 830.00 |
VP Divers | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 990 724.00 | 5 146 304.00 | 2 844 420.00 | 7 990 724.00 |
VW T.V.A. | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 365 838.00 | 7 365 838.00 | | 7 365 838.00 |