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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 992.00 | 678.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 670.00 | 992.00 | 2 500 678.00 | 2 501 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 880.00 | | 125 880.00 | 125 880.00 |
BZ Autres créances | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CF Disponibilités | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 039.00 | | 210 039.00 | 210 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 709.00 | 992.00 | 2 710 717.00 | 2 711 709.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 877.00 | | | 1 399 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 498.00 | | | 220 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 376.00 | | | 1 675 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 182.00 | | | 511 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 149.00 | | | 127 149.00 |
EA Autres dettes | 347 900.00 | | | 347 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 340.00 | | | 1 035 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 717.00 | | | 2 710 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 381.00 | | | 319 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 350.00 | | 488 350.00 | 488 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 350.00 | | 488 350.00 | 488 350.00 |
FQ Autres produits | | | 19 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 326.00 | | | 698 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 827.00 | | | 477 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 498.00 | | | 220 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | 240.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 240.00 | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 082.00 | 143 123.00 | 204 777.00 | 859 082.00 |
UX Autres créances clients | 125 880.00 | 125 880.00 | | 125 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VP Divers | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 149.00 | 127 149.00 | | 127 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 023.00 | 140 023.00 | | 140 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 341.00 | 319 382.00 | 204 777.00 | 1 035 341.00 |