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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 218.00 | | 98 218.00 | 98 218.00 |
BZ Autres créances | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
CF Disponibilités | 1 070 310.00 | | 1 070 310.00 | 1 070 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 310.00 | | 1 356 310.00 | 1 356 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 528.00 | | 1 454 528.00 | 1 454 528.00 |
CU Autres participations | 98 218.00 | | 98 218.00 | 98 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 863.00 | 102 863.00 | | 336 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
DH Report à nouveau | -12 088.00 | -8 668.00 | | -12 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 156.00 | -3 420.00 | | -5 156.00 |
DL TOTAL (I) | 326 697.00 | 97 853.00 | | 326 697.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 122 800.00 | | | 1 122 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 5 265.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 830.00 | 5 821.00 | | 1 127 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 528.00 | 103 673.00 | | 1 454 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 830.00 | 5 821.00 | | 1 127 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 129.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156.00 | 3 549.00 | | 5 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 156.00 | -3 420.00 | | -5 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 218.00 | | 50 000.00 | 48 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 218.00 | | 50 000.00 | 48 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 122 800.00 | 1 122 800.00 | | 1 122 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 120 000.00 | | | -1 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 830.00 | 1 127 830.00 | | 1 127 830.00 |