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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 418.00 | | 216 418.00 | 216 418.00 |
AP Constructions | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 102.00 | 54 451.00 | 3 651.00 | 58 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 971.00 | 109 387.00 | 220 584.00 | 329 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 107 239.00 | | 107 239.00 | 107 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 383.00 | | 118 383.00 | 118 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 354.00 | 109 387.00 | 338 967.00 | 448 354.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 967.00 | 113 719.00 | | 128 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 775.00 | 15 249.00 | | 14 775.00 |
DL TOTAL (I) | 152 542.00 | 137 767.00 | | 152 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 081.00 | 83 633.00 | | 124 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | 251.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 321.00 | 10 658.00 | | 21 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 499.00 | 6 887.00 | | 24 499.00 |
EA Autres dettes | 14 280.00 | 413.00 | | 14 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 425.00 | 101 842.00 | | 186 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 967.00 | 239 609.00 | | 338 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 955.00 | | 329 955.00 | 329 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 955.00 | | 329 955.00 | 329 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 3 545.00 | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 075.00 | 380 628.00 | | 354 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 301.00 | 365 379.00 | | 339 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 775.00 | 15 249.00 | | 14 775.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 404.00 | 13 921.00 | | 2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 338.00 | | | 109 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 338.00 | | | 109 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 425.00 | 186 425.00 | | 186 425.00 |