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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 225.00 | 3 825.00 | 400.00 | 4 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 801.00 | 8 434.00 | 4 367.00 | 12 801.00 |
040 Immobilisations financières | 124 435.00 | | 124 435.00 | 124 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 462.00 | 12 259.00 | 129 203.00 | 141 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 877.00 | | 186 877.00 | 186 877.00 |
072 Créances – Autres | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
084 Disponibilités | 366 779.00 | | 366 779.00 | 366 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 597 439.00 | | 597 439.00 | 597 439.00 |
110 Total général Actif | 738 900.00 | 12 259.00 | 726 641.00 | 738 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 375.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 478.00 | | | 136 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 803.00 | | | 40 803.00 |