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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 510.00 | 11 842.00 | 668.00 | 12 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 201.00 | 11 842.00 | 2 004 359.00 | 2 016 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
BZ Autres créances | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
CF Disponibilités | 272 181.00 | | 272 181.00 | 272 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 991.00 | | 415 991.00 | 415 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 192.00 | 11 842.00 | 2 420 350.00 | 2 432 192.00 |
CU Autres participations | 1 986 385.00 | | 1 986 385.00 | 1 986 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 48 626.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 324.00 | 923 881.00 | | 1 170 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 364.00 | 247 817.00 | | 116 364.00 |
DK Provisions réglementées | 46 808.00 | 46 738.00 | | 46 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 496.00 | 1 767 062.00 | | 1 883 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 998.00 | 598 360.00 | | 399 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 388.00 | 119 604.00 | | 101 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 468.00 | 18 642.00 | | 35 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 854.00 | 737 728.00 | | 536 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 350.00 | 2 504 791.00 | | 2 420 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 264.00 | 344 380.00 | | 340 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 186.00 | | 103 186.00 | 103 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 186.00 | | 103 186.00 | 103 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | 9 213.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 10 303.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 6 048.00 | | -70.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 276.00 | 465 446.00 | | 255 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 912.00 | 217 628.00 | | 138 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 364.00 | 247 817.00 | | 116 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 201.00 | | | 2 016 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 691.00 | | | 2 003 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 672.00 | 4 170.00 | | 7 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | 4 170.00 | | 7 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 738.00 | 70.00 | | 46 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 738.00 | 70.00 | | 46 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
UX Autres créances clients | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 998.00 | 203 408.00 | 196 590.00 | 399 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 227.00 | | | 195 227.00 |
VP Divers | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 854.00 | 340 264.00 | 196 590.00 | 536 854.00 |