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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 648.00 | 36 435.00 | 21 214.00 | 57 648.00 |
040 Immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 651.00 | 46 582.00 | 200 069.00 | 246 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
084 Disponibilités | 457 185.00 | | 457 185.00 | 457 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 333.00 | | 612 333.00 | 612 333.00 |
110 Total général Actif | 858 984.00 | 46 582.00 | 812 402.00 | 858 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 463 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 836.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 727.00 | | | 262 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17.00 | | | 17.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 483.00 | | | 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |