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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 279 000.00 | 16 526.00 | 262 473.00 | 279 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 231.00 | 41 194.00 | 15 037.00 | 56 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 080.00 | 63 372.00 | 342 708.00 | 406 080.00 |
BZ Autres créances | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
CF Disponibilités | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 765.00 | | 546 765.00 | 546 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 846.00 | 63 372.00 | 889 473.00 | 952 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 453 338.00 | | | 453 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 366.00 | | | -54 366.00 |
DL TOTAL (I) | 484 272.00 | | | 484 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 310.00 | | | 300 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 201.00 | | | 405 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 473.00 | | | 889 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 211.00 | | | 337 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 366.00 | | | -54 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 581.00 | | | 410 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 406 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 400 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 930.00 | | | 404 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 822.00 | 11 550.00 | | 51 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 172.00 | 11 550.00 | | 46 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UX Autres créances clients | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 728.00 | 9 738.00 | 40 140.00 | 77 728.00 |
VI Groupe et associés | 300 161.00 | 300 161.00 | | 300 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 201.00 | 337 211.00 | 40 140.00 | 405 201.00 |