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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 557.00 | 937.00 | 3 620.00 | 4 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 462.00 | 31 538.00 | 4 924.00 | 36 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 257.00 | 40 145.00 | 8 112.00 | 48 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 351.00 | 72 619.00 | 16 732.00 | 89 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 069.00 | 5 541.00 | 146 528.00 | 152 069.00 |
BZ Autres créances | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CF Disponibilités | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 027.00 | 5 541.00 | 217 486.00 | 223 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 378.00 | 78 160.00 | 234 218.00 | 312 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DL TOTAL (I) | 131 341.00 | | | 131 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 877.00 | | | 102 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 218.00 | | | 234 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 276.00 | | | 89 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 133 247.00 | 133 247.00 | | 133 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VB T. V. A. | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 131.00 | 4 316.00 | 4 815.00 | 9 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 974.00 | 167 899.00 | 75.00 | 167 974.00 |
VW T.V.A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 036.00 | 86 221.00 | 4 815.00 | 91 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
ST Autres comptes | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
YT Sous‐traitance | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 089.00 | | | 126 089.00 |