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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 514.00 | 1 128.00 | 7 386.00 | 8 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 521.00 | 129 458.00 | 28 064.00 | 157 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 097.00 | 898 218.00 | 584 880.00 | 1 483 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 507.00 | 1 028 804.00 | 621 704.00 | 1 650 507.00 |
BT Marchandises | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BZ Autres créances | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CF Disponibilités | 235 176.00 | | 235 176.00 | 235 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 554.00 | | 312 554.00 | 312 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 061.00 | 1 028 804.00 | 934 258.00 | 1 963 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 907.00 | -95 280.00 | | -11 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 025.00 | 83 373.00 | | -120 025.00 |
DL TOTAL (I) | -106 932.00 | 13 093.00 | | -106 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 354.00 | 596 926.00 | | 822 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 953.00 | 205 866.00 | | 76 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 024.00 | 90 866.00 | | 47 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 353.00 | 80 941.00 | | 85 353.00 |
EA Autres dettes | 9 507.00 | 4 263.00 | | 9 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 190.00 | 978 862.00 | | 1 041 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 258.00 | 991 955.00 | | 934 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 567.00 | 532 802.00 | | 668 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 140.00 | -950.00 | 20 760.00 | 1 660 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 443.00 | 1 650 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 793.00 | 1 640 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | 4 000.00 | 4 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 602.00 | -950.00 | 16 760.00 | 1 653 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 392.00 | 154 035.00 | 23 624.00 | 898 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 614.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 878.00 | 153 421.00 | 23 624.00 | 897 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 452.00 | 338 452.00 | | 338 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 902.00 | 111 279.00 | 372 623.00 | 483 902.00 |
VI Groupe et associés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 804.00 | | | 112 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 190.00 | 668 567.00 | 372 623.00 | 1 041 190.00 |