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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 519.00 | 9 019.00 | 22 500.00 | 31 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 672.00 | 17 949.00 | 463 723.00 | 481 672.00 |
BZ Autres créances | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CF Disponibilités | 159 677.00 | | 159 677.00 | 159 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 321.00 | | 191 321.00 | 191 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 993.00 | 17 949.00 | 655 044.00 | 672 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
CU Autres participations | 394 359.00 | | 394 359.00 | 394 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
DG Autres réserves | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DH Report à nouveau | 195 581.00 | 190 230.00 | | 195 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 085.00 | 5 350.00 | | 80 085.00 |
DL TOTAL (I) | 369 880.00 | 289 794.00 | | 369 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 249.00 | 214 065.00 | | 224 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 336.00 | | 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 625.00 | 20 103.00 | | 26 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 164.00 | 240 101.00 | | 285 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 044.00 | 529 896.00 | | 655 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 164.00 | 26 036.00 | | 285 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 249.00 | | | 224 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000.00 | 10 270.00 | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 000.00 | 10 270.00 | | 147 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 266.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 000.00 | 16 090.00 | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 334.00 | 16 356.00 | | 98 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 666.00 | -6 086.00 | | 48 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 211.00 | 6 809.00 | | 12 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 307.00 | 123 146.00 | | 245 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 222.00 | 117 796.00 | | 165 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 085.00 | 5 350.00 | | 80 085.00 |