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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 828.00 | 19 641.00 | 16 187.00 | 35 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 828.00 | 19 641.00 | 16 187.00 | 35 828.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568 338.00 | | 1 568 338.00 | 1 568 338.00 |
CF Disponibilités | 882 275.00 | | 882 275.00 | 882 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 613.00 | | 2 468 613.00 | 2 468 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 441.00 | 19 641.00 | 2 484 800.00 | 2 504 441.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 040.00 | 1 400 040.00 | | 1 400 040.00 |
DH Report à nouveau | -109 144.00 | -106 080.00 | | -109 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 773.00 | -3 064.00 | | 1 185 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 669.00 | 1 290 896.00 | | 2 476 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 904.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 131.00 | 3 403.00 | | 8 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 800.00 | 1 294 300.00 | | 2 484 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 131.00 | 3 403.00 | | 8 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 869 527.00 | | | 1 869 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869 527.00 | | | 1 869 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 001.00 | | | 650 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 073.00 | | | 653 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216 453.00 | | | 1 216 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 223.00 | 10 644.00 | | 1 871 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 450.00 | 13 707.00 | | 685 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 773.00 | -3 064.00 | | 1 185 773.00 |