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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 346.00 | 9 826.00 | 520.00 | 10 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 346.00 | 9 826.00 | 20 520.00 | 30 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
072 Créances – Autres | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
084 Disponibilités | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
110 Total général Actif | 95 707.00 | 9 826.00 | 85 881.00 | 95 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 471.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 072.00 | | | 206 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 072.00 | | | 206 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
242 Autres charges externes. | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
252 Charges sociales | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 248.00 | | | 191 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275.00 | | | 275.00 |