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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 438.00 | 5 188.00 | 232 250.00 | 237 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BZ Autres créances | 776 172.00 | | 776 172.00 | 776 172.00 |
CF Disponibilités | 1 433 617.00 | | 1 433 617.00 | 1 433 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 289.00 | | 2 322 289.00 | 2 322 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 727.00 | 5 188.00 | 2 554 539.00 | 2 559 727.00 |
CU Autres participations | 225 250.00 | | 225 250.00 | 225 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 2 432 450.00 | | | 2 432 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 667.00 | | | 2 546 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717.00 | | | 717.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 539.00 | | | 2 554 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 275 000.00 | 275 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 275 000.00 | 275 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 211.00 | | | 287 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 395.00 | | | 188 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 438.00 | | | 237 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 250.00 | | | 225 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VB T. V. A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VC Groupe et associés | 641 122.00 | 641 122.00 | | 641 122.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 672.00 | 888 672.00 | | 888 672.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |