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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 279.00 | 2 404.00 | 59 875.00 | 62 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 621.00 | 2 404.00 | 1 135 217.00 | 1 137 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 171 743.00 | | 171 743.00 | 171 743.00 |
CF Disponibilités | 417 230.00 | | 417 230.00 | 417 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 973.00 | | 598 973.00 | 598 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 594.00 | 2 404.00 | 1 734 189.00 | 1 736 594.00 |
CU Autres participations | 1 075 342.00 | | 1 075 342.00 | 1 075 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 548.00 | | | 1 261 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 427.00 | | | 162 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 975.00 | | | 1 445 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 696.00 | | | 241 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 215.00 | | | 288 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 189.00 | | | 1 734 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 340.00 | | | 94 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 976.00 | | | 337 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 549.00 | | | 175 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 427.00 | | | 162 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 448.00 | | 462 279.00 | 731 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 106.00 | 1 137 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 106.00 | 62 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 106.00 | | 62 279.00 | 56 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 342.00 | | 400 000.00 | 675 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 760.00 | 13 376.00 | 55 732.00 | 44 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 760.00 | 13 376.00 | 55 732.00 | 44 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 159 746.00 | 159 746.00 | | 159 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 743.00 | 181 743.00 | | 181 743.00 |