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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 793.00 | 2 759.00 | 2 034.00 | 4 793.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 597.00 | 8 463.00 | 35 134.00 | 43 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
060 Stock marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
084 Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
110 Total général Actif | 52 165.00 | 8 463.00 | 43 702.00 | 52 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 592.00 | 9 662.00 | | 11 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 687.00 | 64 663.00 | | 65 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 279.00 | 74 325.00 | | 77 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 764.00 | 2 500.00 | | 6 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | 2 530.00 | | -1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 589.00 | 12 032.00 | | 8 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | -10.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 18 034.00 | 17 893.00 | | 18 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 3 497.00 | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 089.00 | 15 027.00 | | 24 089.00 |
252 Charges sociales | 11 345.00 | 11 285.00 | | 11 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 403.00 | 357.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 093.00 | 65 111.00 | | 71 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 186.00 | 9 214.00 | | 6 186.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 134.00 | 2 879.00 | | 1 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 798.00 | | 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 307.00 | 5 537.00 | | 4 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |