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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 102.00 | 15 068.00 | 5 034.00 | 20 102.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 148.00 | 15 068.00 | 65 080.00 | 80 148.00 |
060 Stock marchandises | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 606.00 | 8 411.00 | 60 195.00 | 68 606.00 |
072 Créances – Autres | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
084 Disponibilités | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 749.00 | 8 411.00 | 124 338.00 | 132 749.00 |
110 Total général Actif | 212 897.00 | 23 479.00 | 189 417.00 | 212 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 46.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 050.00 | 80 915.00 | | 166 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 032.00 | 238 907.00 | | 180 032.00 |
222 Production stockée | | -1 483.00 | | |
230 Autres produits | 4 732.00 | 8 347.00 | | 4 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 814.00 | 326 687.00 | | 350 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 802.00 | 85 595.00 | | 95 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 330.00 | -135.00 | | -2 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 545.00 | 11 247.00 | | 5 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 158.00 | | |
242 Autres charges externes. | 91 030.00 | 80 799.00 | | 91 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 863.00 | 3 391.00 | | 6 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 909.00 | 86 433.00 | | 90 909.00 |
252 Charges sociales | 38 811.00 | 33 232.00 | | 38 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 818.00 | 3 038.00 | | 2 818.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 540.00 | | |
262 Autres charges | 528.00 | 158.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 976.00 | 313 456.00 | | 329 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 838.00 | 13 231.00 | | 20 838.00 |
294 Charges financières | | 431.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 1 925.00 | | 3 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 417.00 | 10 875.00 | | 17 417.00 |