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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 164.00 | 16 584.00 | 580.00 | 17 164.00 |
040 Immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 593.00 | 16 584.00 | 31 009.00 | 47 593.00 |
060 Stock marchandises | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
072 Créances – Autres | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
084 Disponibilités | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
088 Caisse | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 540.00 | | 82 540.00 | 82 540.00 |
110 Total général Actif | 130 133.00 | 16 584.00 | 113 549.00 | 130 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 592.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 722.00 | 426 673.00 | | 441 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 848.00 | | | 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 089.00 | 18 069.00 | | 2 089.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 244.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 801.00 | 444 986.00 | | 444 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 597.00 | 90 575.00 | | 101 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 013.00 | -151.00 | | -2 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 746.00 | 7 667.00 | | 6 746.00 |
242 Autres charges externes. | 78 080.00 | 76 301.00 | | 78 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 930.00 | 9 513.00 | | 11 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 416.00 | 260 197.00 | | 214 416.00 |
252 Charges sociales | 46 031.00 | 32 684.00 | | 46 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 503.00 | 970.00 | | 1 503.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 302.00 | 477 760.00 | | 458 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 501.00 | -32 774.00 | | -13 501.00 |
294 Charges financières | | 59.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 8.00 | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 151.00 | -32 841.00 | | -14 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |