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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 842.00 | 4 070.00 | 43 772.00 | 47 842.00 |
AH Fonds commercial | 219 520.00 | | 219 520.00 | 219 520.00 |
AP Constructions | 1 610 401.00 | 475 793.00 | 1 134 608.00 | 1 610 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 641.00 | 20 691.00 | 13 950.00 | 34 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 032.00 | 85 636.00 | 55 395.00 | 141 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 438.00 | 586 191.00 | 1 467 247.00 | 2 053 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
CF Disponibilités | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 527.00 | | 129 527.00 | 129 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 966.00 | 586 191.00 | 1 596 775.00 | 2 182 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 136.00 | -147 785.00 | | -158 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 322.00 | -10 351.00 | | 11 322.00 |
DL TOTAL (I) | -141 814.00 | -153 136.00 | | -141 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 967.00 | 627 614.00 | | 534 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 098 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 492.00 | 6 708.00 | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 764.00 | 65 251.00 | | 44 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 538.00 | 42 886.00 | | 47 538.00 |
EA Autres dettes | 3 826.00 | 6 304.00 | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 589.00 | 1 911 764.00 | | 1 738 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 775.00 | 1 758 628.00 | | 1 596 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 712.00 | | 785 712.00 | 785 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 712.00 | | 785 712.00 | 785 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 640.00 | |
GE Autres charges | | | 56 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 394.00 | 6 780.00 | | 8 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 394.00 | 6 780.00 | | 8 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 373.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | 404.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 778.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 470.00 | 6 002.00 | | 7 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 258.00 | 747 111.00 | | 812 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 936.00 | 757 462.00 | | 800 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 322.00 | -10 351.00 | | 11 322.00 |