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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 392.00 | 12 426.00 | 35 966.00 | 48 392.00 |
040 Immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 909.00 | 12 660.00 | 36 249.00 | 48 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 854.00 | 303.00 | 32 551.00 | 32 854.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 136.00 | 303.00 | 50 833.00 | 51 136.00 |
110 Total général Actif | 100 045.00 | 12 963.00 | 87 082.00 | 100 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 784.00 | 102 170.00 | | 96 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 786.00 | 105 171.00 | | 96 786.00 |
242 Autres charges externes. | 48 994.00 | 36 415.00 | | 48 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 1 591.00 | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 246.00 | 31 659.00 | | 29 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 892.00 | 7 984.00 | | 9 892.00 |
256 Dotations aux provisions | 303.00 | | | 303.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 501.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 719.00 | 78 150.00 | | 89 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 067.00 | 27 021.00 | | 7 067.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 300.00 | | |
294 Charges financières | 665.00 | 238.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 166.00 | 7 966.00 | | 6 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 3 591.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97.00 | 24 528.00 | | 97.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 266.00 | | | 266.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -266.00 | | | -266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 123.00 | | | 6 123.00 |