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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 014.00 | 12 998.00 | 13 017.00 | 26 014.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 014.00 | 12 998.00 | 16 017.00 | 29 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 940.00 | 6 500.00 | 9 440.00 | 15 940.00 |
072 Créances – Autres | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155 413.00 | 8 396.00 | 147 017.00 | 155 413.00 |
084 Disponibilités | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 785.00 | 14 896.00 | 178 888.00 | 193 785.00 |
110 Total général Actif | 222 799.00 | 27 894.00 | 194 905.00 | 222 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 756.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 316.00 | 146 337.00 | | 165 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 521.00 | | |
230 Autres produits | 19 406.00 | 52 402.00 | | 19 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 722.00 | 199 260.00 | | 184 722.00 |
242 Autres charges externes. | 83 411.00 | 77 860.00 | | 83 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | 1 841.00 | | 2 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 774.00 | 35 215.00 | | 43 774.00 |
252 Charges sociales | 11 196.00 | 8 633.00 | | 11 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 044.00 | 1 851.00 | | 2 044.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 500.00 | 15 000.00 | | 6 500.00 |
262 Autres charges | 4 484.00 | 4 700.00 | | 4 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 727.00 | 145 100.00 | | 153 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 995.00 | 54 160.00 | | 30 995.00 |
280 Produits financiers | 1 430.00 | 150.00 | | 1 430.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 170.00 | | |
294 Charges financières | 10 578.00 | 1 792.00 | | 10 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 42 166.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 4 393.00 | | 2 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 688.00 | 31 129.00 | | 18 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 830.00 | | | 830.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 927.00 | | | 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |