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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 148.00 | 42 971.00 | 21 177.00 | 64 148.00 |
040 Immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 217.00 | 43 800.00 | 201 417.00 | 245 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
072 Créances – Autres | 277 308.00 | | 277 308.00 | 277 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 96 632.00 | | 96 632.00 | 96 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 074.00 | | 388 074.00 | 388 074.00 |
110 Total général Actif | 633 291.00 | 43 800.00 | 589 492.00 | 633 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 322 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 320 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 084.00 | | | 495 084.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 191.00 | | | 495 191.00 |
242 Autres charges externes. | 157 380.00 | | | 157 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 025.00 | | | 194 025.00 |
252 Charges sociales | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 769.00 | | | 465 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
280 Produits financiers | 628.00 | | | 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
294 Charges financières | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 777.00 | | | 244 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 440.00 | | | 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 281 963.00 | | | 281 963.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |