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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 460 800.00 | | 26 460 800.00 | 26 460 800.00 |
AP Constructions | 50 375 653.00 | 25 937 698.00 | 24 437 955.00 | 50 375 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 738.00 | 467 794.00 | 32 944.00 | 500 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 132.00 | | 242 132.00 | 242 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 579 323.00 | 26 405 491.00 | 51 173 831.00 | 77 579 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204 310.00 | 1 420 101.00 | 1 784 209.00 | 3 204 310.00 |
BZ Autres créances | 133 361.00 | | 133 361.00 | 133 361.00 |
CF Disponibilités | 3 076 884.00 | | 3 076 884.00 | 3 076 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445 171.00 | 1 420 101.00 | 5 025 070.00 | 6 445 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 212 241.00 | 27 825 592.00 | 56 386 649.00 | 84 212 241.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 187 748.00 | | 187 748.00 | 187 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 313 529.00 | 10 313 529.00 | | 10 313 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 324 700.00 | 5 980 564.00 | | 4 324 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159 855.00 | -1 655 865.00 | | -1 159 855.00 |
DL TOTAL (I) | 13 516 008.00 | 14 675 863.00 | | 13 516 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 200 000.00 | 39 000 000.00 | | 38 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 510.00 | 814 252.00 | | 767 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 824.00 | 729 572.00 | | 357 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 887.00 | 911 861.00 | | 610 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
EA Autres dettes | 2 026 072.00 | 2 477 427.00 | | 2 026 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893 133.00 | 970 433.00 | | 893 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 870 641.00 | 44 918 761.00 | | 42 870 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 386 649.00 | 59 594 624.00 | | 56 386 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 636 921.00 | | 4 636 921.00 | 4 636 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 921.00 | | 4 636 921.00 | 4 636 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 151.00 | |
GE Autres charges | | | 233 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 384 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 000.00 | 40 278.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 40 278.00 | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 000.00 | 40 181.00 | | 225 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 755.00 | 6 605 596.00 | | 5 140 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300 610.00 | 8 261 460.00 | | 6 300 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 159 855.00 | -1 655 865.00 | | -1 159 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 963 757.00 | | 615 566.00 | 76 963 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 579 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 579 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 963 757.00 | | 615 566.00 | 76 963 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 296 187.00 | 2 109 305.00 | | 24 296 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 296 187.00 | 2 109 305.00 | | 24 296 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398 357.00 | 90 151.00 | 68 409.00 | 1 398 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398 357.00 | 90 151.00 | 68 409.00 | 1 398 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 357.00 | 90 151.00 | 68 409.00 | 1 398 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 151.00 | 68 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 510.00 | | 767 510.00 | 767 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 824.00 | 357 824.00 | | 357 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 893 133.00 | 893 133.00 | | 893 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 547.00 | 1 264 547.00 | | 1 264 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 939 763.00 | 1 939 763.00 | | 1 939 763.00 |
VB T. V. A. | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 200 000.00 | 38 200 000.00 | | 38 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 073.00 | 1 981 073.00 | | 1 981 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VP Divers | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 671.00 | 3 337 671.00 | | 3 337 671.00 |
VW T.V.A. | 605 797.00 | 605 797.00 | | 605 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 870 641.00 | 42 103 131.00 | 767 510.00 | 42 870 641.00 |