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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 460.00 | | 303 460.00 | 303 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 270.00 | 8 100.00 | 170.00 | 8 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 016.00 | 108 297.00 | 37 718.00 | 146 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 164.00 | 116 397.00 | 382 767.00 | 499 164.00 |
BT Marchandises | 367 686.00 | | 367 686.00 | 367 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
BZ Autres créances | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
CF Disponibilités | 780 583.00 | | 780 583.00 | 780 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 247 791.00 | | 1 247 791.00 | 1 247 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 956.00 | 116 397.00 | 1 630 559.00 | 1 746 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 526 270.00 | 461 620.00 | | 526 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 711.00 | 64 650.00 | | 111 711.00 |
DL TOTAL (I) | 654 481.00 | 542 770.00 | | 654 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 113.00 | 300 000.00 | | 269 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 271.00 | 359 224.00 | | 490 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 694.00 | 168 976.00 | | 216 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 078.00 | 828 200.00 | | 976 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 559.00 | 1 370 970.00 | | 1 630 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 078.00 | 828 200.00 | | 976 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 362.00 | | 3 803.00 | 495 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 460.00 | | | 303 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 483.00 | | 3 803.00 | 150 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 071.00 | 15 326.00 | | 101 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 071.00 | 15 326.00 | | 101 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 271.00 | 490 271.00 | | 490 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
UX Autres créances clients | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VB T. V. A. | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 113.00 | 269 113.00 | | 269 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 941.00 | 140 941.00 | | 140 941.00 |
VW T.V.A. | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 078.00 | 976 078.00 | | 976 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 601.00 | 14 145.00 | | 18 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 013.00 | 9 262.00 | | 10 013.00 |
ST Autres comptes | 125 712.00 | 84 282.00 | | 125 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 465.00 | 203 868.00 | | 217 465.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | 2 978.00 | | 1 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 502.00 | 54 886.00 | | 29 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 339.00 | 10 673.00 | | 8 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 940.00 | 24 818.00 | | 26 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 821.00 | 523 368.00 | | 655 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 984.00 | 313 252.00 | | 429 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 711.00 | 355 276.00 | | 383 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |