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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 218.00 | 11 216.00 | 15 002.00 | 26 218.00 |
040 Immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 628.00 | 11 378.00 | 51 250.00 | 62 628.00 |
072 Créances – Autres | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
084 Disponibilités | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
110 Total général Actif | 71 755.00 | 11 378.00 | 60 377.00 | 71 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 972.00 | 95 641.00 | | 88 972.00 |
230 Autres produits | 14 263.00 | 2.00 | | 14 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 236.00 | 95 643.00 | | 103 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 998.00 | 23 173.00 | | 17 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 026.00 | 3 798.00 | | 3 026.00 |
242 Autres charges externes. | 39 709.00 | 40 779.00 | | 39 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 4 787.00 | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 030.00 | 13 470.00 | | 8 030.00 |
252 Charges sociales | 1 033.00 | 806.00 | | 1 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 831.00 | 2 663.00 | | 2 831.00 |
262 Autres charges | 2 001.00 | 2 154.00 | | 2 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 868.00 | 91 630.00 | | 76 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 367.00 | 4 013.00 | | 26 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 336.00 | 1 185.00 | | 336.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | 1 374.00 | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 1 242.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 2 106.00 | | 3 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 369.00 | 476.00 | | 21 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 040.00 | | | 5 040.00 |