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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 756.00 | 15 590.00 | 5 166.00 | 20 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 871.00 | 17 390.00 | 7 481.00 | 24 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
BZ Autres créances | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CF Disponibilités | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 325.00 | 17 390.00 | 87 935.00 | 105 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 684.00 | | | -46 684.00 |
DL TOTAL (I) | -35 168.00 | | | -35 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 103.00 | | | 123 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 935.00 | | | 87 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 103.00 | | | 123 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 154.00 | | 80 154.00 | 80 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 154.00 | | 80 154.00 | 80 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 657.00 | | | 101 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 340.00 | | | 148 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 684.00 | | | -46 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 680.00 | | 1 191.00 | 23 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 565.00 | | 1 191.00 | 19 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 673.00 | 1 717.00 | | 15 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 873.00 | 1 717.00 | | 13 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VB T. V. A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VI Groupe et associés | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 211.00 | 68 896.00 | 2 315.00 | 71 211.00 |
VW T.V.A. | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 103.00 | 123 103.00 | | 123 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 67 669.00 | | | 67 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |