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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 1 636.00 | 5 724.00 | 7 360.00 |
AH Fonds commercial | 254 101.00 | | 254 101.00 | 254 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 248.00 | 82 514.00 | 175 734.00 | 258 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 855.00 | 84 150.00 | 471 705.00 | 555 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 981.00 | | 117 981.00 | 117 981.00 |
BZ Autres créances | 69 920.00 | 31 988.00 | 37 932.00 | 69 920.00 |
CF Disponibilités | 4 503 446.00 | | 4 503 446.00 | 4 503 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 694 847.00 | 31 988.00 | 4 662 858.00 | 4 694 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 702.00 | 116 138.00 | 5 134 563.00 | 5 250 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 380 805.00 | 326 439.00 | | 380 805.00 |
DH Report à nouveau | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 204.00 | 99 366.00 | | 34 204.00 |
DL TOTAL (I) | 467 629.00 | 433 425.00 | | 467 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 298.00 | 126 139.00 | | 83 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 296.00 | 4 802.00 | | 26 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 655.00 | 54 721.00 | | 53 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 610.00 | 146 265.00 | | 182 610.00 |
EA Autres dettes | 4 321 075.00 | 3 370 490.00 | | 4 321 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 666 934.00 | 3 702 416.00 | | 4 666 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 563.00 | 4 135 841.00 | | 5 134 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 626 900.00 | 3 641 000.00 | | 4 626 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 166.00 | | 1 283 166.00 | 1 283 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 166.00 | | 1 283 166.00 | 1 283 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 988.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 2 437.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 9 905.00 | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 428.00 | 9 905.00 | | 20 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -7 469.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 569.00 | 47 328.00 | | 34 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 194.00 | 1 027 323.00 | | 1 333 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 990.00 | 927 958.00 | | 1 298 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 204.00 | 99 366.00 | | 34 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 009.00 | | 106 738.00 | 478 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 892.00 | 555 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 892.00 | 258 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 471.00 | | 3 990.00 | 257 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 592.00 | | 99 548.00 | 187 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 946.00 | | 3 200.00 | 32 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 288.00 | 34 898.00 | 11 036.00 | 60 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 619.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 271.00 | 34 279.00 | 11 036.00 | 59 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 834.00 | 80 834.00 | | 80 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321 075.00 | 4 321 075.00 | | 4 321 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 117 981.00 | 117 981.00 | | 117 981.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 298.00 | 43 264.00 | 40 034.00 | 83 298.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 047.00 | 187 901.00 | 6 146.00 | 194 047.00 |
VW T.V.A. | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 934.00 | 4 626 900.00 | 40 034.00 | 4 666 934.00 |