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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 3 780.00 | 4 000.00 | 7 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 494.00 | 44 105.00 | 38 388.00 | 82 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 376.00 | 28 346.00 | 15 030.00 | 43 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 321.00 | 76 232.00 | 63 089.00 | 139 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 141.00 | | 106 141.00 | 106 141.00 |
BN En cours de production de biens | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 105.00 | 21 960.00 | 281 145.00 | 303 105.00 |
BZ Autres créances | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 424.00 | 21 960.00 | 490 463.00 | 512 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 745.00 | 98 192.00 | 553 552.00 | 651 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 673.00 | | | -249 673.00 |
DL TOTAL (I) | -142 082.00 | | | -142 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 535.00 | | | 268 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 812.00 | | | 125 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 639.00 | | | 177 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 645.00 | | | 119 645.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 635.00 | | | 695 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 552.00 | | | 553 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 635.00 | | | 445 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 639.00 | 177 639.00 | | 177 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 358.00 | 89 358.00 | | 89 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 243 238.00 | 243 238.00 | | 243 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
VB T. V. A. | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 812.00 | 125 812.00 | | 125 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 727.00 | 354 727.00 | | 354 727.00 |
VW T.V.A. | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 630.00 | 445 630.00 | 250 000.00 | 695 630.00 |