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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 693.00 | 7 264.00 | 4 429.00 | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 277.00 | 9 525.00 | 2 752.00 | 12 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 623.00 | 19 995.00 | 35 628.00 | 55 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 608.00 | 36 783.00 | 50 825.00 | 87 608.00 |
BT Marchandises | 139 773.00 | | 139 773.00 | 139 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 268.00 | 6 704.00 | 458 564.00 | 465 268.00 |
BZ Autres créances | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
CF Disponibilités | 860 710.00 | | 860 710.00 | 860 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 206.00 | 6 704.00 | 1 519 502.00 | 1 526 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 814.00 | 43 487.00 | 1 570 326.00 | 1 613 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 727.00 | 441 972.00 | | 634 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 121.00 | 192 754.00 | | 270 121.00 |
DL TOTAL (I) | 915 849.00 | 645 727.00 | | 915 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 479.00 | 80 452.00 | | 83 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 043.00 | 80 828.00 | | 77 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 948.00 | 117 319.00 | | 166 948.00 |
EA Autres dettes | 27 007.00 | 10 007.00 | | 27 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 230 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 478.00 | 518 607.00 | | 654 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 326.00 | 1 164 334.00 | | 1 570 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 043.00 | 518 607.00 | | 358 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 465.00 | | 36 143.00 | 51 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 822.00 | | 30 077.00 | 37 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 6 065.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 833.00 | 9 950.00 | | 26 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | 3 583.00 | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 153.00 | 6 366.00 | | 23 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 704.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 103.00 | 67 103.00 | | 67 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 457 995.00 | 457 995.00 | | 457 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VB T. V. A. | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 31 250.00 | 268 750.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 738.00 | 533 738.00 | | 533 738.00 |
VW T.V.A. | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 478.00 | 385 728.00 | 268 750.00 | 654 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |