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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 660.00 | 11 360.00 | 300.00 | 11 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BZ Autres créances | 151 299.00 | | 151 299.00 | 151 299.00 |
CF Disponibilités | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 683.00 | | 188 683.00 | 188 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 343.00 | 11 360.00 | 188 983.00 | 200 343.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 95 171.00 | 84 607.00 | | 95 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 337.00 | 10 564.00 | | 16 337.00 |
DL TOTAL (I) | 112 058.00 | 95 721.00 | | 112 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 311.00 | 72 169.00 | | 72 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 683.00 | | 1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 750.00 | 3 763.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 925.00 | 77 615.00 | | 76 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 983.00 | 173 336.00 | | 188 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 925.00 | 77 615.00 | | 76 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 560.00 | 14 399.00 | | 20 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223.00 | 3 835.00 | | 4 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 337.00 | 10 564.00 | | 16 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 151 187.00 | 151 187.00 | | 151 187.00 |
VI Groupe et associés | 72 311.00 | 72 311.00 | | 72 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 859.00 | 176 859.00 | | 176 859.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 873.00 | 1 689.00 | | 1 873.00 |
ST Autres comptes | 581.00 | 312.00 | | 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | 534.00 | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 506.00 | 534.00 | | 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 454.00 | 2 001.00 | | 2 454.00 |