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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 156 797.00 | 73 596 516.00 | 179 560 281.00 | 253 156 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 156 797.00 | 73 596 516.00 | 179 560 281.00 | 253 156 797.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 187.00 | | 101 187.00 | 101 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 868 568.00 | 380 052.00 | 8 488 516.00 | 8 868 568.00 |
BZ Autres créances | 58 960 737.00 | | 58 960 737.00 | 58 960 737.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 73 672.00 | | 73 672.00 | 73 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 004 164.00 | 380 052.00 | 67 624 112.00 | 68 004 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 160 961.00 | 73 976 568.00 | 247 184 393.00 | 321 160 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 800.00 | 661 800.00 | | 661 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 200.00 | 159 200.00 | | 159 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
DH Report à nouveau | 2 794 915.00 | 447 921.00 | | 2 794 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 339.00 | 2 332 548.00 | | 1 014 339.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 434.00 | 3 667 649.00 | | 4 696 434.00 |
DP Provisions pour risques | 91 091.00 | 216 151.00 | | 91 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 811.00 | 67 777.00 | | 89 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 902.00 | 283 928.00 | | 180 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 411 561.00 | 30 218 357.00 | | 37 411 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 982 379.00 | | | 50 982 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 848.00 | 135 344.00 | | 146 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010 104.00 | 9 214 617.00 | | 4 010 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 867.00 | 2 221 081.00 | | 1 714 867.00 |
EA Autres dettes | 146 779 831.00 | 152 386 653.00 | | 146 779 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 261 468.00 | 782 105.00 | | 1 261 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 307 057.00 | 194 958 157.00 | | 242 307 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 184 393.00 | 198 909 734.00 | | 247 184 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 371 394.00 | | 7 371 394.00 | 7 371 394.00 |
FG Production vendue services | 62 188 174.00 | 688 156.00 | 62 876 330.00 | 62 188 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 559 568.00 | 688 156.00 | 70 247 724.00 | 69 559 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 724 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 301 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 976 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 470 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 257 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 259 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 654 041.00 | 2 449 205.00 | | 5 654 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 654 041.00 | 2 449 205.00 | | 5 654 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 230 798.00 | 2 776 934.00 | | 5 230 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 230 798.00 | 2 776 934.00 | | 5 230 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 243.00 | -327 729.00 | | 423 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 379 633.00 | 55 171 524.00 | | 76 379 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 365 294.00 | 52 838 976.00 | | 75 365 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 339.00 | 2 332 548.00 | | 1 014 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 782 479.00 | | 88 990 164.00 | 182 782 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 615 846.00 | 253 156 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 615 846.00 | 253 156 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 782 479.00 | | 88 990 164.00 | 182 782 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 918 240.00 | 37 470 712.00 | 4 792 436.00 | 40 918 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 918 240.00 | 37 470 712.00 | 4 792 436.00 | 40 918 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 928.00 | 113 125.00 | 216 151.00 | 283 928.00 |
6T Sur comptes clients | 333 101.00 | 380 051.00 | 333 101.00 | 333 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 101.00 | 380 051.00 | 333 101.00 | 333 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 030.00 | 493 176.00 | 549 252.00 | 617 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 176.00 | 549 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 982 379.00 | 50 982 379.00 | | 50 982 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010 104.00 | 4 010 104.00 | | 4 010 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 261 468.00 | 1 261 468.00 | | 1 261 468.00 |
UX Autres créances clients | 8 701 404.00 | 8 701 404.00 | | 8 701 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 164.00 | 167 164.00 | | 167 164.00 |
VB T. V. A. | 636 712.00 | 636 712.00 | | 636 712.00 |
VC Groupe et associés | 58 285 020.00 | 58 285 020.00 | | 58 285 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 411 561.00 | 37 411 561.00 | | 37 411 561.00 |
VI Groupe et associés | 146 768 773.00 | 76 843 722.00 | 69 925 051.00 | 146 768 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 305 255.00 | | | 162 305 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 986 738.00 | | | 116 986 738.00 |
VP Divers | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 503.00 | 95 503.00 | | 95 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 902 977.00 | 67 902 977.00 | | 67 902 977.00 |
VW T.V.A. | 1 406 528.00 | 1 406 528.00 | | 1 406 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 160 209.00 | 172 235 158.00 | 69 925 051.00 | 242 160 209.00 |